Este artigo irá tratar sobre o envio de CNAB para contas a receber.
Tópicos deste artigo
1. Consultar
Para consultar as contas a receber que terão CNAB enviado, deve-se selecionar o banco do título e destino.
Pode-se adicionar mais filtros para refinar a pesquisa.
Ao clicar no check box de “Data Emissão” a consulta muda para “Data Vencimento”, para consultar as contas com vencimento próximo.
Após isso, clique em “Consulta”.
A consulta exibirá as contas a receber em aberto que possuem conta cobrança definida.
As faturas geradas na rotina 204 também são exibidas nessa tela.
2. Enviar CNAB
Para enviar os arquivos de remessa, selecione as faturas e clique em “Avançar”.
Selecione o portador e clique em “Confirma”.
O arquivo gerado será encontrado na pasta padrão de arquivos de cobrança definida na rotina 108.
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