Neste artigo será apresentado como realizar a inclusão e manutenção de contas a receber.
Tópicos deste artigo
1. Novo
Para gerar uma nova conta a receber, acesse a rotina 203 e clique no botão “Novo”.
Após realizar o preenchimento dos dados, clique em “Salvar”
2. Consulta
Para realizar a consulta de uma conta, clique no botão “Consulta” na parte inferior da tela.
É possível filtrar por cliente, número do documento, período de vencimento, posição e etc. Após escolher o filtro, clique em “Consulta”.
Para realizar a movimentação da conta, dê dois cliques sobre a consulta; isso fará com que retorne à tela de manutenção com os dados consultados.
3. Manutenção
Para realizar os movimentos da conta, clique em “Baixar Documento”.
Indique o tipo de operação que será aplicado, data de movimentação e posição da conta.
A operação “Baixar” realiza a baixa total da conta, enquanto a operação “Baixar parcial” não baixa o valor inteiro; a operação “Protestar” é utilizada quando a conta é mandada para protesto; existem também as operações “Caucionar” e “Descontar”.
É possível indicar uma posição referente à conta do cliente. Essa informação poderá ser utilizada como filtro para consulta.
Informe a origem, forma de recebimento e, caso necessário, número do cheque e conta corrente. Caso a origem seja “Banco”, será necessário preencher a informação “C/C” logo abaixo.
A forma de recebimento do pagamento pode ser utilizada como filtro para consultas.
Ao selecionar os últimos campos, será exibido o valor recebido. Pode-se registrar acréscimos ou descontos.
Após salvar, será atualizado o status da conta. Após isso não é possível alterar os dados.
Para retornar ao status anterior, clique em “Estornar”.
4. Baixar boleto
Para realizar a baixa do boleto, clique no botão “Boleto” na parte inferior da tela.
Após escolher o banco e, caso necessário, indicar instruções, clique em confirmar.
5. Documentos relacionados
Pode-se visualizar os documentos relacionados caso a fatura tenha sido gerada pela rotina 214 utilizando o atalho F9.
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