Neste artigo será apresentado como realizar a inclusão e manutenção de contas a receber.
Tópicos deste artigo
1. Novo
Para gerar uma nova conta a receber, acesse a rotina 203 e clique no botão “Novo”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/1.-Novo-tela-inicial-2.png)
Após realizar o preenchimento dos dados, clique em “Salvar”
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2.-Novo-exemplo-1.png)
2. Consulta
Para realizar a consulta de uma conta, clique no botão “Consulta” na parte inferior da tela.
É possível filtrar por cliente, número do documento, período de vencimento, posição e etc. Após escolher o filtro, clique em “Consulta”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/2.-Consulta-consulta-feita-2-1024x576.png)
Para realizar a movimentação da conta, dê dois cliques sobre a consulta; isso fará com que retorne à tela de manutenção com os dados consultados.
3. Manutenção
Para realizar os movimentos da conta, clique em “Baixar Documento”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.-Baixar-documento-tela-iniciac-1024x544.png)
Indique o tipo de operação que será aplicado, data de movimentação e posição da conta.
A operação “Baixar” realiza a baixa total da conta, enquanto a operação “Baixar parcial” não baixa o valor inteiro; a operação “Protestar” é utilizada quando a conta é mandada para protesto; existem também as operações “Caucionar” e “Descontar”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.1.-Baixar-documento-operacao.png)
É possível indicar uma posição referente à conta do cliente. Essa informação poderá ser utilizada como filtro para consulta.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.2.-Baixar-documento-posicao.png)
Informe a origem, forma de recebimento e, caso necessário, número do cheque e conta corrente. Caso a origem seja “Banco”, será necessário preencher a informação “C/C” logo abaixo.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.3.-Baixar-documento-origem.png)
A forma de recebimento do pagamento pode ser utilizada como filtro para consultas.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.4.-Baixar-documento-recebimento.png)
Ao selecionar os últimos campos, será exibido o valor recebido. Pode-se registrar acréscimos ou descontos.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.5.-Baixar-documento-valor.png)
Após salvar, será atualizado o status da conta. Após isso não é possível alterar os dados.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.6-Baixar-documento-finalizado.png)
Para retornar ao status anterior, clique em “Estornar”.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/02/3.7-Baixar-documento-estorno.png)
4. Baixar boleto
Para realizar a baixa do boleto, clique no botão “Boleto” na parte inferior da tela.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/03/3.-Boleto-1024x1003.png)
Após escolher o banco e, caso necessário, indicar instruções, clique em confirmar.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/03/3.1.-Boleto.png)
5. Documentos relacionados
Pode-se visualizar os documentos relacionados caso a fatura tenha sido gerada pela rotina 214 utilizando o atalho F9.
![](https://wiki.sistemaproc.com.br/wp-content/uploads/2022/03/2.1.-Consulta-f9.png)
Este post já foi lido 197 vezes!